การระบุและการเทรดรูปแบบ Cup and Handle

ในบรรดารูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์ใช้นิยมใช้ รูปแบบ Cup and Handle (ถ้วยและด้ามจับ) มีความโดดเด่นในเรื่องความชัดเจนและความน่าเชื่อถือในการตั้งค่าการต่อเนื่องของของราคาในทิศทางขาขึ้น

มันได้ชื่อนี้มาจากรูปร่างของมัน โดยมีส่วนโค้งมนคล้าย "ถ้วย" ตามด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อยหรือมีการเคลื่อนที่แบบออกข้าง (sideways) ซึ่งก็คือ "ด้ามจับ" เมื่อพบรูปแบบนี้ในระยะเริ่มต้น มันสามารถให้จุดเข้าซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ได้กำไรสูง ในแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่

รูปแบบ Cup and Handle คืออะไร?

รูปแบบ Cup and Handle เป็นรูปแบบที่คุณมักจะพบเห็นหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาพอสมควร เมื่อถึงจุดหนึ่ง แรงขับเคลื่อนจะเริ่มชะลอตัว และกราฟจะเริ่มโค้งลงอย่างนุ่มนวลกลายเป็นส่วนเว้าที่เรียกว่าถ้วย ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดเย็นตัวลง และเกิดความสมดุลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

จากนั้นก็มาถึงส่วนด้ามจับ ซึ่งมักจะเป็นการดึงกลับเล็กน้อย (pullback) หรือแค่เคลื่อนที่แบบออกข้าง คุณมักจะเห็นมันลาดลงเล็กน้อย แต่เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือโซนนั้นไปได้ โดยเฉพาะถ้ามีปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์หลายคนจะมองว่านี่คือสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะกลับมาอีกครั้ง

วิธีสังเกตรูปแบบ Cup and Handle

เทรดเดอร์ชื่นชอบรูปแบบนี้เพราะมันค่อนข้างง่ายในการระบุ เพื่อให้สามารถจดจำรูปแบบนี้ได้ ให้มองหาส่วนก้นที่โค้งมนเป็นรูปตัว U แทนที่จะเป็นรูปตัว V ที่แหลมคม ถ้วยควรแสดงให้เห็นการลดลงและการฟื้นตัวของราคาที่ค่อนข้างสมมาตร หลังจากที่รูปถ้วยก่อตัวขึ้น ด้ามจับก็จะปรากฏขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาสั้นกว่าและตื้นกว่าถ้วย

ปริมาณการซื้อขายก็มีบทบาทเช่นกัน มันมักจะลดลงในช่วงที่ถ้วยกำลังก่อตัว ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อขายที่ลดลงในตลาด จากนั้น เมื่อเกิดการทะลุ ปริมาณการซื้อขายมักจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเทรดรูปแบบ Cup and Handle

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเปิดสถานะ long เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือแนวต้านของส่วนด้ามจับ โดยเฉพาะหากการทะลุนั้นได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถตั้งจุด stop-loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของส่วนหูจับ

สำหรับเป้าหมายทำกำไร วิธีง่าย ๆ คือวัดความลึกของถ้วยจากยอดลงมาถึงก้น แล้วเอาระยะที่ได้มาเป็นเป้าหมายโดยวัดจากระดับที่ราคาทะลุ

นอกจากนี้ ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ และเลือกขนาดพอร์ตที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

รูปแบบ Inverted และ Reverse Cup and Handle

ไม่ใช่ทุกการตั้งค่า cup and handle จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนที่สูงขึ้น มีสองรูปแบบขาลงที่เทรดเดอร์จับตามองคือรูปแบบ Inverted Cup and Handle และรูปแบบ Reverse Cup and Handle รูปแบบ Inverted จะดูเหมือนถ้วยกลับหัว โดยตลาดจะค่อย ๆ ปรับตัวลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วเด้งขึ้นเล็กน้อยเพื่อสร้าง "ด้ามจับ" ถ้าราคาตกลงไปต่ำกว่าระดับนั้น มันมักจะส่งสัญญาณว่าการลงต่ออาจจะตามมา

ส่วนรูปแบบ Reverse นั้นจะแตกต่างกันนิดหน่อย มันมักจะเกิดขึ้นหลังการขึ้นต่อเนื่องยาวนาน และบ่งบอกว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง ราคาจะค่อย ๆ โค้งตัวลง หยุดนิ่งชั่วคราว แล้วจากนั้นก็อาจจะลงต่อ ทั้งสองรูปแบบนี้ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้า และมีประโยชน์ทั้งสำหรับการมองหาจุดเปิดสถานะ short หรือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรถอยจากสถานะขาขึ้น

สรุป

รูปแบบ Cup and Handle ไม่ใช่รูปแบบที่หาได้ยาก คุณจะเห็นมันปรากฏบนกราฟได้บ่อย ๆ ไม่ว่าจะคุณดูที่กราฟหุ้น คู่เงินฟอเร็กซ์ หรือแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล เมื่อคุณฝึกสายตาดีแล้วจะจับได้ไม่ยาก: การลดระดับแบบโค้งมน หยุดพักสั้น ๆ แล้วตามด้วยการทะลุ (ในกรณีที่ดี) รูปแบบนี้ช่วยจัดระเบียบการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจดูเหมือนสุ่ม ๆ ให้มีความหมายมากขึ้น

แม้จะกล่าวเช่นนั้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ทุกอย่างจะไปได้สวย ปริมาณการซื้อขายไม่ได้เป็นใจเสมอไป การทะลุแนวต้านล้มเหลว และบางครั้งแผนการเทรดทั้งหมดก็พังไม่เป็นท่า แต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง รูปแบบนี้สามารถเป็นกรอบทำงานที่ดีในการสังเกตุโมเมนตัม และการรู้จักรูปแบบกลับตัวแบบขาลงจะช่วยให้คุณระวังเมื่อตลาดเริ่มเปลี่ยนทิศทาง

คำถามที่พบบ่อย

รูปแบบ Cup and Handle ในตลาดการเงินคืออะไร?

มันคือ รูปแบบต่อเนื่องของขาขึ้น (Bullish Continuation Pattern) ที่มีลักษณะคล้ายถ้วยที่โค้งมน ตามด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อยหรือเคลื่อนไหวแบอกข้างเป็นรูปด้ามจับ รูปแบบ Cup and Handle เป็นสัญญาณว่าตลาดจะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากช่วงพักฐาน (Consolidation)

ควรเทรดรูปแบบ Cup and Handle อย่างไรดี?

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเข้าเทรดหลังจากที่ราคาทะลุแนวต้านของด้ามจับ โดยทั่วไปแล้ว จะวางจุด stop-loss ไว้ด้านล่างจุดต่ำสุดของด้ามจับเล็กน้อย เป้าหมายกำไรสามารถประมาณได้โดยการวัดความลึกของถ้วยแล้วฉายขึ้นไปด้านบน

กฎหลักของรูปแบบ Cup and Handle มีอะไรบ้าง?

มองหาถ้วยที่มีรูปทรงโค้งมนและเรียบเนียน ไม่ใช่ทรง V ที่แหลมคม ด้ามจับควรสั้นกว่าและขึ้นรูปหลังจากจับถ้วย ให้ดูว่าปริมาณการซื้อขายมีการลดลงในช่วงที่เกิดถ้วย แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการทะลุ กฎพื้นฐานของรูปแบบ cup and handle นี้จะช่วยกรองการตั้งค่าที่อ่อนแอออกไป

รูปแบบ Inverted Cup and Handle คืออะไร?

รูปแบบ Inverted Cup and Handle เป็นรูปแบบการกลับตัวขาลง มันมีลักษณะเป็นถ้วยคว่ำที่ตามด้วยการเคลื่อนไหวสั้น ๆ (ด้ามจับ) ซึ่งมักนำไปสู่การทะลุลงด้านล่าง เทรดเดอร์จะใช้รูปแบบนี้เพื่อทำนายโอกาสในการเปิดสถานะ short หรือปิดสถานะ long