Power Hour Hisseleri Nedir ve Bunlarla Nasıl İşlem Yapılır

Power hour hisse senetleri nedir?

Trader'ların en yoğun işlem yaptığı zamanlar işlem gününün başlangıcı ve bitişine denk gelir. Borsa power hour'u mutlaka bir saatle sınırlı, net olarak tanımlanmış bir süre değildir. Ama bir zaman aralığı belirlemek zorunda olsaydık, bu şöyle olurdu:

Not: New York piyasası ET (Doğu Saati) ile çalışır ve EST (UTC-5, kış) ile EDT (UTC-4, yaz) arasında değişir. ABD dışındaysanız, hangisi olduğunu her zaman iki kez kontrol edin.

Erken kapanış günlerinde (örneğin, belirli ABD tatillerinden önce), resmi seans 13:00 ET'de sona erer. Bu durumda, güç saati genellikle 12:00 – 13:00 ET arasındadır.

Power hour'u anlamak için, yatırımcı faaliyeti ne kadar yüksek olursa, volatilitenin de o kadar yüksek olduğunu unutmamalısınız. Burası kâr etme şansını bulacağınız yer.

Uzatılmış çalışma saatleri: bilmeniz gerekenler

ABD hisse senetleri normal 09:30 – 16:00 ET seansının dışında işlem görmektedir:

• Piyasa öncesi: 04:00 – 09:30 ET

• Mesai sonrası: 16:00 – 20:00 ET

Normal çalışma saatlerine göre temel farklar:

• Likidite düşüktür. Katılımcı sayısı daha azdır, bu da daha geniş spreadler ve daha az öngörülebilir emir gerçekleştirme anlamına gelir.

• Sadece limit emirleri. Çoğu broker, uzatılmış seanslarda piyasa emirlerine izin vermez.

• Volatilite ani artış gösterebilir. Kazanç raporları ve haberler genellikle normal saatler dışında yayınlanır ve bu da keskin, likit olmayan hareketlere neden olabilir.

Genişletilmiş işlem saatleri, deneyimli trader'lar için daha uygundur. Yeni başlayanlar, fiyatların ertesi gün açılışta fark yaratabileceğini ve bu durumun gece boyunca riski artırabileceğini akılda tutmalıdır.

İşlem aktivitesini ne etkiler?

– Piyasa açılış ve kapanış akışları

– Haberler ve katalizörler (kazançlar, manşetler)

– Hafta sonu öncesi/sonrası ayarlamalar

– Hacim artışlarına neden olan cuma günleri sona eren opsiyonlar (OpEx)

ABD hisse piyasası 09:30 ET'de açılıyor. Bu aynı zamanda en büyük finans piyasası olan New York Menkul Kıymetler Borsası'nın açıldığı zamandır. Yüzlerce çok uluslu şirket devi onu takip eder. Bir süre sonra, başka bir güçlü işlem merkezi olan Chicago Ticaret Borsası işleme girer. Piyasa devleri devreye girdiğinde, trader'lar volatiliteyi artırarak harekete geçer.

Birçok insan sabahları işlem yapmayı tercih eder. Bu şekilde, işlerini daha hızlı bitirirler ve tüm gün onlara kalır.

Öğleden sonraki etkinlik, borsa da dahil olmak üzere tüm büyük finans şirketlerinin günü kapatması nedeniyle gerçekleşir. Bu sırada, trader'lar işlemleri tamamlamaya ve pozisyonları kapatmaya çalışırlar. Bu, son bir saat içinde saat 15:00 ile 16:00 arasında (EST) bir aktivite ve volatilite artışı yaratır.

Buna ek olarak, trader'lar hafta sonundan önce ve hemen sonra ve büyük şirketler hakkında haberlerin yayınlanmasından sonra çok aktiftir. Akışınızı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın!

Normal saatler dışında işlem yapmak isteyenler mesai sonrası işlem yapmayı deneyebilirler.

Power hour hisselerini nasıl bulabilirsiniz

Power Hour'da işlem yapmadan önce bir izleme listesi oluşturmanız gerekir. Son bir saatte işlem görmek için en uygun hisse senetleri iki özelliği paylaşır: haber katalizörleri ve yüksek hacim. Bunları nasıl tespit edebilirsiniz:

1. Tarayıcılar. Üst düzey günlük kazananları ve kaybedenleri, alışılmadık hacmi ve anahtar seviyeleri kıran hisseleri gösteren bir piyasa tarayıcısı kullanın. Bu listeler genellikle kapanıştan önce en çok ilgi çeken hisse senedi kodlarını ortaya koyar.

2. Haber akışları. Kazanç duyuruları, FDA onayları, analist yükseltmeleri ve birleşme ve satın alma başlıkları genellikle gün sonu artışlarını tetikler. Gerçek zamanlı bir haber akışı (veya hatta Twitter ya da hisse haber uygulamaları), belirli hisse senedi sembolleriyle ilgili haberleri yakalamanıza yardımcı olabilir.

3. Hacim liderleri. Günlük Hacim sıralamasını kontrol edin. Günlük ortalama hacminin 2-3 katı işlem gören hisse senetleri, aktif power hour hareketleri için en uygun adaylardır.

4. Kazançlar takvimi. Kapanıştan sonra rapor veren şirketler, genellikle sonuçlar öncesinde trader'ların pozisyon aldığı son saat içinde sıra dışı faaliyetler görürler.

5. NYSE dengesizliği verisi. Yaklaşık 15:50 ET’de, NYSE alış ve satış emirlerinde (büyük eşleşmemiş emirler) dengesizlikleri yayınlar. Uzmanlar bunları yakından takip eder çünkü güçlü son dakika dalgalanmalarına neden olabilirler.

Haftanın günü ve olay formasyonları

Her power hour aynı değildir. Belirli günler ve olaylar son saati diğerlerinden daha yoğun hale getirme eğilimindedir:

Cuma günleri: Genellikle en değişken power hour'dur. Trader'lar hafta sonu öncesinde pozisyonları kapatır ve süresi dolan opsiyon sözleşmeleri keskin hareketlere neden olabilir.

Pazartesiler: Piyasa iki günlük haber arasıdan sonra yeniden açılıyor. Pazartesi power hour'u, kurumların hafta sonu haber başlıklarının ardından pozisyonlarını ayarlamaları nedeniyle yoğun olabilir.

Aylık ve üç aylık opsiyon vade günleri: "OpEx" olarak da bilinen bu günlerde, trader'ların vadesi dolan sözleşmeleri çevirip kapatmaları nedeniyle oturumun son saatinde en yüksek hacim yaşanır. Dengesizlikler ani dalgalanmalara yol açabilir.

Kazanç günleri. Kapanıştan sonra raporlama yapan hisse senetleri, trader'ların sonuçlar öncesinde pozisyon alması nedeniyle genellikle yoğun bir hareketlilik yaşar.

Takvimi bilmek, piyasayı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sessiz bir Salı kapanışı, Cuma opsiyon vadesi günüyle aynı değildir. Beklentilerinizi ve risk boyutlandırmanızı buna göre uyarlayın.

Power hour hisselerinden nasıl yararlanılır?

Profesyonel trader'lar, hisse senedi piyasası power hour'larını severler çünkü bu saatler, en yüksek likidite ve daha yüksek işlem hacmi dönemleridir.

Bu, zamanınızı ve kaynaklarınızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

Power hour'larda işlem yapmak için farklı stratejiler kullanabilirsiniz. Birçok seçenek vardır ve borsa power hour'u sırasında uygulanabilecek en iyileri şunlardır:

Scalping

Scalping, çok kısa süreli (saniye veya dakika uzunluğunda) işlemler yapmak anlamına gelir. Bu, spreadlerin genişlediği ve volatilitenin arttığı güç saatlerinde daha da risklidir. Sıkı stoplar, kısmi çıkışlar ve limit emirleri kullanarak slipajı kontrol edin.

Gün içi işlemler

Gün içi trader'lar likiditenin zirveye ulaştığı ilk ve son saatlere odaklanır. Maksimum kayıp belirleyerek, işlem sayısını sınırlandırarak ve volatil hisselerdeki duraklamalardan haberdar olarak riskleri yönetmek önemlidir. Gün içi trader'lar, aynı gün açtıkları pozisyonları kapatır. Ayrıca gün içinde aynı varlıkla veya birkaç farklı varlıkla birkaç işlem yapabilirler.

Swing işlemleri

Swing trader'lar, likiditenin en yüksek olduğu ve kapanış fiyatının teyit sağladığı kapanış saatlerine yakın giriş ve çıkışlar yapmak için power hour'u kullanır. Geç saatlerdeki ani artışları takip etmekten kaçının, bunun yerine birkaç gün boyunca girişleri planlayın.

Swing hareketini kullanmak için esnek davranmak ve duruma göre farklı taktikler uygulamak için analitik yeteneklere sahip olmanız gerekir. Stratejiyi öğrenmek zaman alır ve karmaşık görünebilir, ancak stratejiyi öğrenmek için harcanan zaman birçok kez karşılığını verir.

Power hour işlem stratejileri

Genel tavsiyeler yeterli değildir. Power hour, tanımlanmış giriş, çıkış ve risk yönetimi kurallarına sahip net kurulumları takip eden trader'ları ödüllendirir. İşte dört en yaygın kılavuz:

1. Aralık kırılması

Hissenin gün içinde kaldığı fiyat aralığını izleyin. Power hour'da bu "kutunun" yukarısına ya da aşağısına güçlü bir hacimle itiyorsa, kırılmanın yönünde işlem yapın.

2. Günün Geç Saatlerindeki Yön Değiştirme

Bir hisse gün boyunca sert bir şekilde trend yaptığında (yukarı veya aşağı), power hour bir dönüş getirebilir. Trendle ters yönde, hacim onayı ile birlikte, uzun fitilli bir çekiç mum, uzun fitilli mum veya ani itiş arayın.

Vaka çalışması 1: Apple üzerinde açılış aralığı kırılması

Bu 15 dakikalık grafikte, Apple 228,50$–229,50$ arasında bir açılış aralığı oluşturdu (kırmızı dikdörtgene bakın). Bu konsolidasyon sırasında hacim yüksekti ve güçlü kurumsal katılımı gösteriyordu.

Yaklaşık olarak 10:00 ET civarında, hisse yüksek aralığın üzerine çıktı ve hacimde bir artış oldu (siyah ok ve hacim kutusuna bakın). Bu kırılma, alıcıların devreye girdiğini doğruladı. Bir trader, riski iyi bir şekilde kontrol altında tutarak, 229,60$'dan uzun pozisyon açabilir ve stop seviyesini 228,50$'ın hemen altında, aralığın en düşük seviyesinin biraz altında belirleyebilir.

O andan itibaren Apple, seans boyunca yükseliş eğilimi göstererek kapanışta 239,90$'a ulaştı (yukarı ok). Daha yüksek en düşük seviyelerin altında zarar durduru takip ederken, kısmi kârları yol boyunca ölçeklendirmek minimal stresle kazançların güvence altına alınmasını sağlar.

Önemli nokta: Açılış aralığını hacim onayıyla birleştirmek, güç saatinde sıklıkla hızlanan yönlü hareketleri yakalamak için etkili bir yöntemdir.

Vaka çalışması 2: RSI sapması ile gün sonundaki yön değiştirme

Apple'ın 5 dakikalık grafiğinde, 243,80$'dan 241,60$'a keskin bir düşüş görüyoruz (aşağı yönlü siyah çizgiye bakın). Ancak, aşağıdaki RSI göstergesi tam tersini gösteriyor: yeni bir en düşük seviyeye inmeyip, daha yüksek bir en yüksek seviye oluşturuyor (RSI üzerindeki siyah çizgiye bakın). Buna boğa sapması denir.

Yaklaşık 15:00 ET civarında, uzun alt fitil bulunan bir mum oluştu. Bu, satıcıların gücünü kaybettiğini onaylayan bir dönüş sinyali. 241,80$ seviyesine yakın uzun bir giriş mümkündü, durdurma ise gün içi en düşük seviyenin hemen altında yapıldı.

Oradan itibaren, fiyat istikrarlı bir şekilde toparlandı ve seans 243,50$ civarında kapandı, bu da trader'a uygun pozisyon yönetimi ile 1.5R'den 2R'ye kâr fırsatı sundu.

Özet: Güç saatinde meydana gelen bir RSI/fiyat ayrışması güçlü bir dönüş sinyali olabilir. Önemli olan, fiyat hareketinden onay beklemek ve körü körüne girmemektir.

Güç saati için araçlar ve göstergeler

Power Hour'da etkili bir şekilde işlem yapmak için sadece formasyonlara değil aynı zamanda gerçek zamanlı olarak olanları okuyabilmek için doğru araçlara da ihtiyacınız vardır. İşte işinize yarayacak birkaç örnek

VWAP (hacim ağırlıklı ortalama fiyat)

Bu, günün "adil" ortalama fiyatını gösterir. Mevcut fiyat VWAP'nin üzerindeyse, alıcılar kontrolü elinde tutar; altında ise, satıcılar kontrolü elinde tutar. Güçlü saatlerde, birçok fon VWAP'yi referans olarak kullanır, bu nedenle bu seviyenin etrafındaki sıçramalar veya kırılmalar yüksek olasılıklı sinyallerdir.

Seviye 2 fiyatlar (emir defteri)

Bu, her bir fiyatta bekleyen alım ve satım emirlerini gösterir. Büyük alış veya satışların son saatte eklenip kaldırılmasına dikkat edin. Bu, büyük hareketler veya sahte sinyallerin göstergesi olabilir.

Zaman ve satışlar (bant)

Bu araç her işlemi gösterir. Özellikle büyük emirlerle birlikte ani bir yeşil (alışlar) veya kırmızı (satışlar) akışı, sıklıkla bir kırılmadan önce gelir. Power hour'da bantı izlemek, hareketin arkasındaki hacmin gerçek mi yoksa sadece gürültü mü olduğunu doğrulamaya yardımcı olur.

Likidite ve spreadler

Spreadler volatilite dönemlerinde genişleyebilir. Düşük likidite, daha yüksek slipaj riski anlamına gelir; bu nedenle pozisyon büyüklüğünüzü buna göre ayarlayın ve likit hisse senetleriyle devam edin.

Power hour'dan en iyi şekilde yararlanmak için Hacim ve akışı grafiklerde olduğu kadar okuyun. Bu araçları birleştirin: yapı için VWAP'yi, zamanlama için seviye 2 ve bantları ve pozisyonlarınızı doğru şekilde boyutlandırmak için spreadleri/likiditeyi kullanın.

Power hour'da riskleri yönetme

Power hour büyük fırsatlar sunabilir, ancak aynı zamanda benzersiz riskler de taşır. Trader'lar bu konuya ekstra dikkatle yaklaşmalıdır:

Volatilite ve slipaj

Fiyatlar o kadar hızlı hareket edebilir ki emirler beklenenden daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu riski azaltmak için, mümkün olduğunda piyasa emirleri yerine limit emirleri kullanın.

Pozisyon boyutlandırma

Daha sakin saatlerde işlem yaptığınızdan daha küçük pozisyon büyüklüğüyle işlem yapın. Power hour'da tek bir mum, aşırı büyük bir pozisyonu silebilir. Büyüklüğü azaltmak alışana kadar sermayenizi korur.

Zararı durdur emirleri

İşlem yapmadan önce kendinizi korumak için her zaman bir zarar durdur belirleyin. Dalgalı bir seans sırasında stop'ları taşımak veya kaldırmak, para kaybetmenin en hızlı yollarından biridir.

Günlük limitler

Önceden ne kadar kaybetmeye razı olduğunuzu bilin ve buna sadık kalın. Power hour o kadar hızlı geçebilir ki, soğukkanlılığınızı kaybetmek veya intikam amaçlı işlem yapmaya başvurmak kolay olabilir. Önceden belirlenmiş limitler, zarar çok büyümeden önce uzaklaşmanıza yardımcı olur.

Unutmayın: Power hour'da işlem yapmak isteğe bağlıdır. Doğru hazırlık veya bağlam olmadan girmektense, beklemek daha iyidir.

Emir türleri ve kapanış müzayedesi

Emirinizi nasıl verdiğiniz, nerede girdiğiniz kadar önemlidir. Son bir saatte likidite en yüksek ve hareketler hızlı, bu nedenle emir türü büyük fark yaratır:

Piyasa ve limit emirleri

Piyasa emirleri, volatil power hour dalgalanmalarında aşırı slipaja maruz kalabilir. Limit emri fiyatınızı sabitler ve böylece kontrolsüz fiyat artışlarının ardından gitmenizi engeller.

Parantez emirleri

Eğer broker'iniz izin veriyorsa, parantezler kullanın (giriş + durdurma + kâr hedefi). Bu, planınızı baştan sabitler ve baskı altında duygusal hataların önlenmesine yardımcı olur.

MOC ve LOC emirleri

Market-on-close (MOC) ve limit-on-close (LOC) emirleri, resmi NYSE/Nasdaq kapanış müzayedesi sırasında (16:00 ET) gerçekleştirilir.

• MOC, kapanış fiyatından gerçekleştirme garantisi verir.

• LOC, açık artırmaya katılmaya devam ederken maksimum veya minimum fiyat belirlemenize olanak tanır.

Fonlar, bu tür emirleri kıyaslamalarla uyum sağlamak ve kapanışa göre yeniden dengelemek için kullanır.

Piyasa emirlerinden ne zaman kaçınılmalıdır

Son birkaç dakika içinde (15:58–16:00 ET) spreadler genişleyebilir. MOC veya LOC emirlerini kullanmıyorsanız, limit emirlerine bağlı kalın. Aksi takdirde, emir beklediğiniz fiyattan daha kötü bir fiyata gerçekleşebilir.

Kapanış müzayedesi, kurumsal hacmin yoğunlaştığı yerdir. Nasıl çalıştığını anlamak, güvenli bir şekilde çıkış yapmanıza veya büyük dalgalarda sörf yapmanıza olanak tanır.

Uzun vadeli yatırımcılar: kapanış civarında girip çıkış yapmak

Power hour çoğunlukla kısa vadeli trader'lar için bir oyun alanıdır, ancak aylık ya da yıllık düşünceye sahip yatırımcılar için de önemlidir. İşlem gününün son dakikaları genellikle en yüksek likiditeye ve kurumsal akışların en doğru yansımasına sahiptir. İşte bu yüzden birçok fon ve portföy yöneticisi emirlerini kapanışta vermeyi tercih eder.

• Kapanışta piyasa emri (MOC) veya kapanışta limitli emir (LOC) kullanın. Bu emir türleri, endeks fonları ve performans raporlaması için kullanılan ölçüt olan resmi kapanış fiyatında veya buna yakın bir noktada gerçekleşme sağlar.

• Daha en yüksek likiditeden yararlanın. Spread'ler genellikle son açık artırmada daha sıkı olur, bu da büyük emirler için işlem maliyetlerini düşürür.

• Gün içi gürültüden kaçının. Kapanışa yakın işlem yaparak, uzun vadeli yatırımcılar ilgisiz seans ortası volatiliteden kaçınır.

• Yeniden dengeleme ve ETF'ler. Birçok fon, endeks ağırlıklarıyla uyum sağlamak için kapanışta pozisyonlarını ayarlar, bu nedenle bu zamandaki fiyatlar genellikle günün en iyi “konsensüs” değerlemesini yansıtır.

Yatırımcılar için amaç, gün içi dalgalanmaların peşinden gitmek değil, kapanış seansını pozisyonları verimli bir şekilde açmak veya kapatmak için kullanmaktır.

Power Hour işlem planı

Bu üç adımlı plan, power hour'lardaki alım satım işlemlerinizi daha yönetilebilir hale getirebilir:

1. Piyasa öncesi hazırlık

• En son haberler, kazançlar takvimi ve gece gündüz haber başlıkları hakkında bilgi sahibi olun.

• Yüksek hacimli, katalizörlü veya dengesiz faaliyet gösteren 3 ile 5 arasında hisse senedinden oluşan bir izleme listesi taslağı oluşturun.

• Anahtar seviyeleri işaretleyin: piyasa öncesi en yüksekler ve en düşükler, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), destek ve direnç bölgeleri.

2. Power hour'da emir gerçekleştirme

• Yalnızca kurulumunuz tetiklendiğinde girin (kırılma, VWAP sıçraması, yön değiştirme).

• Slipajı kontrol etmek için limit emirleri kullanın ve normalden daha küçük miktarlarda işlem yapın.

• Girdiğiniz anda stop emrinizi verin ve işlem lehinize gelişirse stop emrinizi takip edin.

• Mutlak zirve veya dip seviyeyi beklemek yerine kısmi kâr elde edin.

3. Piyasa sonrası inceleme

• Her işlemi kaydedin: giriş, çıkış, durdurma, sonuç ve gerekçe.

• Kurulumun başarılı olup olmadığını not edin.

• Bir sonraki seans için daha sıkı stop veya daha iyi zamanlama gibi geliştirilecek bir şey belirleyin.

Tutarlılık, her hareketi kovalamaktan daha önemlidir. Bir planınızın olması ve her seansın nasıl geçtiğini değerlendirmeniz, yeteneklerinizi geliştirmenize ve işlem yaparken kendinize güven oluşturmanıza olanak tanır.

SSS: Power hour işlemleri

Power hour işlemi acemiler için uygun mudur?Olabilir, ancak volatilite günün diğer saatlerine göre daha yüksektir. Yeni başlayanlar küçük başlamalı, bir veya iki kuruluma odaklanmalı ve her zaman zarar durdur kullanmalıdır.

Küçük hesaplar power'da hour etkin şekilde işlem yapabilir mi?Evet. Power hour'da likidite en yüksektir, bu da küçük trader'ların hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmasına yardımcı olur. Aşırı işlem yapmak küçük hesapları hızla boşaltabilir, bu nedenle miktara değil kaliteye odaklanın.

PDT (Formasyon Gün İçi Trader) kuralı geçerli mi?Evet. ABD'de piyasalarda, 25.000$'ın altındaki hesaplar, beş günlük bir dönemde sadece üç günlük işlem yapabilir. Power hour işlemleri bu limite dahil edilir.

Power hour hisse senedi satışı yapabilir misiniz?Evet, brokerınızın ödünç verebileceği hisseleri varsa. Ancak günün ilerleyen saatlerinde stoklar tükenebilir ve hisse senedi fiyatı sıçrarsa, sıkışmalar daha dramatik hale gelecektir. Kısa pozisyon alırken her zaman ihtiyatlı bir şekilde boyutlandırın.

Power Hour anahtar terimleri

VWAP (hacim ağırlıklı ortalama fiyat)Hacim ağırlıklı bir hisse senedinin ortalama fiyatı. Trader'lar, adil değeri değerlendirmek ve geri çekilmeleri ya da gün içi destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için kullanır.

ORB (açılış aralığı kırılması) İşlem kurulumu, girişlerin fiyatın açılış aralığının (oturumun ilk 15–30 dakikası) en yüksek/en düşük seviyesinin üzerinde veya altında kırılması esasına dayandığı bir yöntemdir.

MOC/LOC (kapanışta piyasa fiyatı/kapanışta limit emirleri)Resmi piyasa kapanışında gerçekleştirilen özel emir türleri. MOC, kapanış fiyatından gerçekleştirilmesini garanti ederken, LOC sadece fiyat belirlediğiniz limitin altında veya üzerindeyse gerçekleştirilir.

Likidite: Hisse senedinin fiyatında önemli bir değişiklik olmadan satın alınması veya satılması kolaylığı. Yüksek likidite, daha dar spreadler ve daha hızlı işlem anlamına gelir. Power hour genellikle en yüksek likiditeye sahiptir.

SlipajBir işlemin beklenen fiyatı ile işlemin gerçekleştirilme fiyatı arasındaki fark. Power hour gibi hızlı hareket eden piyasalarda yaygındır.